Для оформления документа "Расходный кассовый ордер" необходимо заполнить следующие поля (Рис. 10.6):
Номер от. В поле указывается номер и дата и время создания документа. Поля заполняются автоматически.
Касса. В поле указывается касса, соответствующая организации, для которой оформляется документ.
Организация. В поле указывается организация, осуществляющая расход. По умолчанию устанавливается организация, указанная в качестве основной для выбранного подразделения.
Операция. В поле указывается вид осуществляемой операции из выпадающего списка. От указанного вида операции зависит наличие поля "Расчетный документ" в табличной части документа.
Контрагент. В поле отображается контрагент, закрепленный за торговой точкой и указанный в договоре. Значение указывается из справочника "Контрагенты". Поле может отсутствовать на форме документа, если отключена функциональная опция "Использовать контрагентов" в разделе "Администрирование - Настройка дистрибуции".
Торговая точка. В поле указывается торговая точка-получатель счета на оплату.
Документ-основание. В поле указывается документ, на основании которого создается кассовый ордер. Поля "Торговая точка" и "Контрагент" и информация о валюте взаиморасчетов заполняется из документа-основания "Возврат товаров от клиента" или "Поступление товаров"). В поле "Документ-основание" указывается наименование конкретного документа, на основании которого оформляется документ.
Суммадокумента. Поле заполняется планируемой суммой выдачи денежных средств по возврату товаров.
Подразделение. В поле указывается подразделение предприятия, от имени которого оформлен документ. По умолчанию подставляется подразделение, закрепленное за пользователем, оформляющим документ.
Агент. В поле указывается агент, от имени которого оформлен документ.
Менеджер. В поле указывается пользователь, во время сеанса которого был проведен документ.
При вводе на основании документа "Возврат товаров от клиента" у документа "Расходный кассовый ордер" устанавливается вид операции "Возврат оплаты клиенту". При вводе на основании документа "Поступление товаров" у документа "Расходный кассовый ордер" устанавливается вид операции "Оплата поставщику". При этом в документе "Расходный кассовый ордер" заполняются следующие данные:
Касса указывается из списка касс, закрепленных за указанной в документе-основании организацией.
Валюта документа определяется валютой кассы, по которой отражается выдача денежных средств.
Информация о сумме платежа вводится в поле "Сумма документа". Сумма платежа вводится в той валюте, которая определена для кассы, из которой выдаются наличные денежные средства. После ввода суммы автоматически заполняется строка "Сумма" в табличной части документа, в которой заполняется информация о сумме платежа. Сумма платежа может быть распределена по нескольким документам.
При создании кассового ордера с типом операции "Выдача подотчетнику" необходимо указать подотчетное лицо, которому будут выданы денежные средства. Для этого следует заполнить поле "Физическое лицо" в нижней части документа. Подотчетное лицо, которому осуществляется выдача денежных средств, выбирается из справочника "Физические лица". Для быстрого заполнения информации о подотчетном лице можно указать первые буквы фамилии подотчетного лица. После заполнения поля "Физическое лицо", поле "Выдать" заполняется автоматически.
Для заполнения списка расчетных документов вручную необходимо:
Указать планируемую сумму оплаты в поле "Сумма документа" в шапке документа. При этом в табличную часть документа будет автоматически добавлена новая строка, сумма в строке будет установлена равной сумме планируемой оплаты.
Выбрать в строке "Расчетный документ", по которому производится оплата, в случае если выбрано вид операции "Возврат оплаты клиенту" или "Оплата поставщику". Для видов операции "Выдача подотчетнику" и "Прочие расходы" расчетный документ не указывается.
Изменить вручную сумму оплаты по расчетному документу.
Ввести следующую строку. Указать следующий расчетный документ.
Аналогичным образом введите информацию о следующем расчетном документе.
На панели навигации документа расположены кнопки со ссылками на подчиненные справочники, регистры и отчеты, связанные с документом.
Для просмотра информации о дате и времени создания документа в мобильном устройстве (МУ) торгового агента и дате загрузки документа в программу, необходимо перейти в раздел "О документе".
