Документ предназначен для регистрации в системе поступлений наличных денежных средств в кассы предприятия.
С помощью документа можно отразить следующие операции:
Поступление оплаты от клиента - регистрация наличной оплаты от покупателя.
Поступление предоплаты от клиента - регистрация предоплаты от покупателя.
Прочие доходы - регистрация прочих доходов.
Документы "Приходный кассовый ордер" могут быть оформлены на основании ранее выписанных "Заказов клиента". При оформлении документов реализации без предварительных заказов, поступление наличной оплаты от клиента может быть зарегистрировано на основании документа "Реализация товаров".
Список заказов клиентов и документов реализации, которые должны быть оплачены, отображается в табличной части "Расчетный документ" (Рис. 10.4).
Рис. 10.4 Документ "Приходный кассовый ордер"
Заполнение документа "Приходный кассовый ордер"
Для оформления документа "Приходный кассовый ордер" необходимо заполнить следующие поля Рис. 10.4):
Номер от. В поле указывается номер и дата и время создания документа. Поля заполняются автоматически.
Касса. В поле указывается касса, соответствующая организации, для которой оформляется документ.
Организация. В поле указывается организация, на имя которой осуществляется оплата. По умолчанию устанавливается организация, указанная в качестве основной для выбранного подразделения.
Операция. В поле указывается вид осуществляемой операции из выпадающего списка.
Контрагент. В поле отображается контрагент, закрепленный за торговой точкой и указанный в договоре. Значение указывается из справочника "Контрагенты". Поле может отсутствовать на форме документа, если отключена функциональная опция "Использовать контрагентов" в разделе "Администрирование - Настройка дистрибуции".
Торговая точка. В поле указывается торговая точка, от которой осуществляется оплата.
Документ-основание. В поле указывается документ, на основании которого создан кассовый ордер.
Подразделение. В поле указывается подразделение предприятия, от имени которого оформляется документ. По умолчанию подставляется подразделение, закрепленное за пользователем, оформляющим документ.
Сумма документа. Общая сумма денежных средств в документе.
Агент. В поле указывается агент, от имени которого оформлен документ.
Менеджер. В поле указывается пользователь, во время сеанса которого был проведен документ.
Какие данные заполняются при вводе приходного кассового ордера на основании заказа клиента или реализации товаров?
При вводе на основании заказа клиента или реализации товаров у документа "Приходный кассовый ордер" устанавливается вид операции "Поступление оплаты от клиента". При этом в документе "Приходный кассовый ордер" заполняются следующие данные:
Организация для отражения операции поступления денежных средств заполняется из документа-основания ("Заказ клиента" или "Реализация товаров").
Касса указывается из списка касс, закрепленных за указанной в документе-основании организацией.
Валюта документа определяется валютой кассы, по которой отражается поступление денежных средств.
Сумма документа заполняется остатком планируемой оплаты по заказу клиента или реализации товаров.
Поля "Торговая точка" и "Контрагент" и информация о валюте взаиморасчетов заполняется из документа-основания ("Заказ клиента" или "Реализация товаров"). В поле Документ-основание указывается наименование конкретного документа, на основании которого оформляется документ.
Для заполнения списка расчетных документов вручную необходимо:
Указать планируемую сумму оплаты в поле "Сумма документа" в шапке документа. При этом в табличную часть документа будет автоматически добавлена новая строка, сумма в строке будет установлена равной сумме планируемой оплаты.
Указать в строке расчетный документ, по которому производится оплата, в случае если выбран вид операции "Поступление оплаты от клиента" или "Поступление предоплаты от клиента". Для вида операции "Прочие расходы" расчетный документ не указывается.
Изменить вручную сумму оплаты по расчетному документу.
Ввести следующую строку. Указать следующий расчетный документ.
Аналогичным образом введите информацию о следующем расчетном документе.
Если клиент платит общей суммой без указания заказа или счета, необходимо указать сумму оплаты, поступившую от клиента, следующим образом:
В поле "Сумма документа" вводится сумма платежа. Сумма платежа вводится в валюте, выбранной в документе кассе.
В табличной части "Расчетный документ" заполняется строка с указанием суммы денежных средств без указания расчетного документа.
На панели навигации документа расположены кнопки со ссылками на подчиненные справочники, регистры и отчеты, связанные с документом.
Для просмотра информации о дате и времени создания документа в мобильном устройстве (МУ) торгового агента и дате загрузки документа в программу, необходимо перейти в раздел "О документе".
